Сбербанк пробивает сопротивление 300 с хорошим объёмом. Цель 315, стоп 294. R/R = 1:2.5.

Держу позицию, обновлю при достижении цели.

Собрал дивидендный портфель на 2025 год. Средняя доходность — 14.2%.

Топ позиции:

1. Лукойл 15% — 20% портфеля
2. Татнефть 15.3% — 15%
3. Транснефть-прив. 16.8% — 10%
4. Северсталь 18.2% — 10%
5. Сбербанк 10.8% — 15%

Остальное — облигации и БПИФ денежного рынка.

Лукойл публикует отчёт завтра. Ожидаю сильные цифры и объявление дивидендов. Покупаю до отчёта.

Цель: 7400. Стоп: 6980.

Ключевые метрики:

• Выручка: 228 млрд (+34% г/г)
• EBITDA: 50 млрд (+28% г/г)
• Такси и FoodTech: +41% г/г

Главный риск — P/E 28, что дорого для текущего рынка. Но рост оправдывает оценку если сохраняется.

Вывод: держу позицию, не докупаю.

Газпром технически слабый. Не может удержать 140. Открываю шорт с целью 132.

Стоп выше 143.

ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 16% до 15%. Рынок ждал этого с осени.

Бенефициары снижения:

• Банки (SBER, BSPB, TCSG) — позитивно для акционерной стоимости
• Девелоперы (PIKK, SMLT) — ипотека дешевеет
• ВДО и долгосрочные облигации — переоценка вверх

Пострадавшие:

• Фонды денежного рынка — доходность снижается

Татнефть платит дивиденды выше рынка. Текущая доходность 15%+. До отсечки 3 недели — покупаю.

Цель: 720. Стоп: 678.

Три вещи, которые изменили мой трейдинг:

1. Размер позиции — всё. Я потерял треть депо не потому что неправильно определил направление, а потому что был перегружен.

2. Ждать — это тоже позиция. Лучшие сделки случаются когда ты не торопишься.

3. Ведите журнал. Обязательно. Без анализа своих ошибок роста не будет.

Полюс коррелирует с ценой золота. Золото пробило 2400$ и идёт выше. Беру PLZL лонг.

Цель: 15200. Стоп: 14100.