Алексей Морозов

Сбербанк пробивает сопротивление 300 с хорошим объёмом. Цель 315, стоп 294. R/R = 1:2.5.

Держу позицию, обновлю при достижении цели.

Татнефть платит дивиденды выше рынка. Текущая доходность 15%+. До отсечки 3 недели — покупаю.

Цель: 720. Стоп: 678.

Три вещи, которые изменили мой трейдинг:

1. Размер позиции — всё. Я потерял треть депо не потому что неправильно определил направление, а потому что был перегружен.

2. Ждать — это тоже позиция. Лучшие сделки случаются когда ты не торопишься.

3. Ведите журнал. Обязательно. Без анализа своих ошибок роста не будет.

Текущая аллокация:

• LKOH 15%
• SBER 12%
• PLZL 10%
• YNDX 8%
• TATN 10%
• Прочие акции 20%
• ОФЗ 15%
• Кэш 10%

Общая доходность с начала года: +18.4%
Индекс за тот же период: +11.2%

Почему трейдеры без стопа сливают депо:

Математика:

• Потеря 50% → нужно +100% чтобы выйти в ноль
• Потеря 25% → нужно +33%
• Потеря 10% → нужно +11%

Вывод: маленькие потери — не проблема. Большие потери — катастрофа.

Моё правило: стоп не более 2% от депо на сделку.